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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044 744.00 | 83 773.00 | 960 971.00 | 1 044 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 876.00 | 26 166.00 | 124 711.00 | 150 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 823.00 | 113 862.00 | 1 085 961.00 | 1 199 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 170.00 | | 443 170.00 | 443 170.00 |
BZ Autres créances | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
CF Disponibilités | 367 931.00 | | 367 931.00 | 367 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 512.00 | | 908 512.00 | 908 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 335.00 | 113 862.00 | 1 994 473.00 | 2 108 335.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 876.00 | 152 874.00 | | 151 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 466.00 | -998.00 | | 114 466.00 |
DL TOTAL (I) | 267 442.00 | 152 976.00 | | 267 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 394.00 | 1 198 981.00 | | 1 183 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 749.00 | 175 477.00 | | 225 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 763.00 | 25 394.00 | | 101 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 049.00 | 73 296.00 | | 178 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 38 076.00 | 4 225.00 | | 38 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 031.00 | 1 490 573.00 | | 1 727 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 473.00 | 1 643 549.00 | | 1 994 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 873.00 | | 106 154.00 | 1 175 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | 280.00 | 4 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 203.00 | | 1 199 823.00 | 82 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 620.00 | | 150 876.00 | 77 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 667.00 | | | 1 048 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 622.00 | | 105 874.00 | 122 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 280.00 | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 021.00 | 87 461.00 | 1 620.00 | 28 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 046.00 | 69 650.00 | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 974.00 | 17 812.00 | 1 620.00 | 9 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 443 170.00 | 443 170.00 | | 443 170.00 |
VB T. V. A. | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VC Groupe et associés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 394.00 | 87 522.00 | 354 450.00 | 1 183 394.00 |
VI Groupe et associés | 225 749.00 | 225 749.00 | | 225 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 240.00 | 535 961.00 | 279.00 | 536 240.00 |
VW T.V.A. | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 411.00 | 626 539.00 | 354 450.00 | 1 722 411.00 |