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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 063.00 | 18.00 | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 364.00 | 34 674.00 | 3 690.00 | 38 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 800.00 | 116 240.00 | 125 559.00 | 241 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 846.00 | 151 978.00 | 186 868.00 | 338 846.00 |
BT Marchandises | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 771.00 | 15 724.00 | 131 047.00 | 146 771.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 179 557.00 | | 179 557.00 | 179 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 562.00 | 15 724.00 | 405 837.00 | 421 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 408.00 | 167 702.00 | 592 706.00 | 760 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DL TOTAL (I) | 270 231.00 | | | 270 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 233.00 | | | 189 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 474.00 | | | 322 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 706.00 | | | 592 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 082.00 | | | 186 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 063.00 | | 14 424.00 | 333 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 640.00 | 338 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 640.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | 480.00 | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 821.00 | | 13 344.00 | 266 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | 600.00 | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 999.00 | 28 619.00 | 8 640.00 | 131 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 461.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 757.00 | 28 158.00 | | 122 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 772.00 | 146 772.00 | | 146 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 233.00 | 52 841.00 | 136 392.00 | 189 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 292.00 | 167 792.00 | 2 500.00 | 170 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 475.00 | 186 083.00 | 136 392.00 | 322 475.00 |