| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 336 616.00 | 2 150 567.00 | 17 186 049.00 | 19 336 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 685 479.00 | 5 262 136.00 | 166 423 343.00 | 171 685 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 804 508.00 | 2 993 329.00 | 128 811 179.00 | 131 804 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 826 604.00 | 10 406 032.00 | 312 420 571.00 | 322 826 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661 355 539.00 | 66 960 298.00 | 1 594 395 241.00 | 1 661 355 539.00 |
BN En cours de production de biens | 1 719 665 116.00 | 141 434 653.00 | 1 578 230 463.00 | 1 719 665 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 571.00 | | 141 571.00 | 141 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 299.00 | | 1 583 299.00 | 1 583 299.00 |
BZ Autres créances | 25 111 776.00 | 703 258.00 | 24 408 518.00 | 25 111 776.00 |
CF Disponibilités | 4 698 311.00 | | 4 698 311.00 | 4 698 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807 929.00 | | 24 807 929.00 | 24 807 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 698 425.00 | 67 663 556.00 | 1 650 034 869.00 | 1 717 698 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 187 485.00 | | 187 485.00 | 187 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 712 513.00 | 78 069 589.00 | 1 962 642 925.00 | 2 040 712 513.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 133 840.00 | 130 020 000.00 | | 1 130 133 840.00 |
DH Report à nouveau | 45 727 081.00 | 56 378 984.00 | | 45 727 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 617 929.00 | -10 651 904.00 | | 45 617 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 478 850.00 | 175 747 081.00 | | 1 221 478 850.00 |
DP Provisions pour risques | 332 825.00 | 620 677.00 | | 332 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 825.00 | 620 677.00 | | 332 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 837 716.00 | 1 577 126 657.00 | | 579 837 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 522 019.00 | 177 089 666.00 | | 154 522 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 601.00 | 752 279.00 | | 1 218 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 885.00 | 1 919 559.00 | | 491 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 070 697.00 | 1 756 888 161.00 | | 736 070 697.00 |
ED (V) | 4 760 553.00 | 5 868 219.00 | | 4 760 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 642 925.00 | 1 939 124 139.00 | | 1 962 642 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 485 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 332 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 817 865.00 | |
FM Production stockée | | | 220 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 739 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 325 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 671 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 845 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 751 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 067 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9 065 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 326 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 998 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 152 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 794 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967 827.00 | | | 5 967 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 967 827.00 | 2 916.00 | | -5 967 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208 917.00 | | | 2 208 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 273 687.00 | 371 860.00 | | 231 273 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 655 758.00 | 11 023 764.00 | | 185 655 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 617 929.00 | -10 651 904.00 | | 45 617 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 177 672.00 | | 172 300 811.00 | 147 177 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 675.00 | 131 734 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 675.00 | 319 389 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 061 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 593 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 921 149.00 | | 140 834.00 | 18 921 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 106 875.00 | | 40 486 672.00 | 128 106 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 648.00 | | 131 673 305.00 | 149 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 889.00 | 5 310 029.00 | 113 215.00 | 2 215 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 384.00 | 535 183.00 | | 1 615 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 505.00 | 4 774 846.00 | 113 215.00 | 600 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 677.00 | 190 388.00 | 478 240.00 | 620 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 434 653.00 | 3 592 399.00 | 78 066 755.00 | 141 434 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 310 989.00 | 3 612 270.00 | 102 969 633.00 | 169 310 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 931 666.00 | 3 802 658.00 | 103 447 873.00 | 169 931 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 434 653.00 | 3 592 399.00 | 78 066 755.00 | 141 434 653.00 |
UG ‐ Financières | 27 876 336.00 | 19 871.00 | 24 902 878.00 | 27 876 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 522 019.00 | 58 168 377.00 | 96 353 642.00 | 154 522 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 988.00 | 662 641.00 | 347.00 | 662 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 268.00 | | | 801 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 885.00 | 491 885.00 | | 491 885.00 |
UX Autres créances clients | 4 775 068.00 | 4 775 068.00 | | 4 775 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583 299.00 | 1 583 299.00 | | 1 583 299.00 |
VB T. V. A. | 3 052 170.00 | 3 052 170.00 | | 3 052 170.00 |
VC Groupe et associés | 22 051 670.00 | -1 739.00 | 22 053 408.00 | 22 051 670.00 |
VI Groupe et associés | 579 837 716.00 | 1 440 682.00 | 578 397 034.00 | 579 837 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 971.00 | 168 971.00 | | 168 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599 899.00 | 599 899.00 | | 599 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 571.00 | 141 571.00 | | 141 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807 929.00 | 24 807 929.00 | | 24 807 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 644 575.00 | 29 591 166.00 | 22 053 408.00 | 51 644 575.00 |
VW T.V.A. | 385 833.00 | 385 833.00 | | 385 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 070 697.00 | 60 518 754.00 | 674 750 676.00 | 736 070 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 26.00 | | 47.00 |