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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 7 205.00 | 530.00 | 6 675.00 | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 964.00 | 6 439.00 | 18 525.00 | 24 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 249.00 | 6 969.00 | 656 279.00 | 663 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 457 699.00 | | 457 699.00 | 457 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 624 948.00 | | 624 948.00 | 624 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 264.00 | | 1 083 264.00 | 1 083 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 513.00 | 6 969.00 | 1 739 543.00 | 1 746 513.00 |
CU Autres participations | 575 279.00 | | 575 279.00 | 575 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DG Autres réserves | 2 104.00 | 2 618.00 | | 2 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 236.00 | 261 491.00 | | -174 236.00 |
DL TOTAL (I) | 379 628.00 | 815 869.00 | | 379 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 099.00 | 198 422.00 | | 1 292 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 351.00 | 1 439.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 919.00 | 524 990.00 | | 15 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 547.00 | 512 938.00 | | 46 547.00 |
EA Autres dettes | | 134 332.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359 915.00 | 2 372 230.00 | | 1 359 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 543.00 | 3 188 099.00 | | 1 739 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 915.00 | 1 872 230.00 | | 1 359 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 890.00 | | 541 890.00 | 541 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 890.00 | | 541 890.00 | 541 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 920.00 | 6 833.00 | | 40 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 920.00 | 6 833.00 | | 40 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 533.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 533.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 652.00 | 6 300.00 | | 40 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 683.00 | 5 762 064.00 | | 687 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 919.00 | 5 500 573.00 | | 861 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 236.00 | 261 491.00 | | -174 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 692.00 | 36 046.00 | | 16 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 351.00 | | 600 449.00 | 473 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 631 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 551.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 116.00 | 32 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 035.00 | | | 231 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 116.00 | | 32 170.00 | 179 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 200.00 | | 568 279.00 | 63 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 549.00 | 7 084.00 | 181 664.00 | 181 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 975.00 | 77.00 | 61 052.00 | 60 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 574.00 | 7 007.00 | 120 612.00 | 120 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 099.00 | 1 292 099.00 | | 1 292 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 316.00 | 458 316.00 | | 458 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 116.00 | 458 316.00 | 55 800.00 | 514 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 565.00 | 1 354 565.00 | | 1 354 565.00 |