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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 895.00 | 12 376.00 | 3 519.00 | 15 895.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 970.00 | 12 376.00 | 3 594.00 | 15 970.00 |
060 Stock marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 260.00 | 2 758.00 | 131 502.00 | 134 260.00 |
072 Créances – Autres | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
084 Disponibilités | 95 426.00 | | 95 426.00 | 95 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 212.00 | 2 758.00 | 247 454.00 | 250 212.00 |
110 Total général Actif | 266 182.00 | 15 134.00 | 251 048.00 | 266 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 519.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 065.00 | | | 512 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 175.00 | | | 522 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 670.00 | | | 301 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
242 Autres charges externes. | 123 493.00 | | | 123 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
252 Charges sociales | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 800.00 | | | 492 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
294 Charges financières | 773.00 | | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |