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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 300 000.00 | 6 420 000.00 | 14 880 000.00 | 21 300 000.00 |
BF Prêts | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 337 798.00 | 6 420 000.00 | 14 917 798.00 | 21 337 798.00 |
BT Marchandises | 13 044 070.00 | 503 497.00 | 12 540 573.00 | 13 044 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 034 709.00 | 12 163.00 | 27 022 546.00 | 27 034 709.00 |
BZ Autres créances | 298 490.00 | | 298 490.00 | 298 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 377 269.00 | 515 661.00 | 39 861 608.00 | 40 377 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 715 068.00 | 6 935 661.00 | 54 779 407.00 | 61 715 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 113 148.00 | 32 113 148.00 | | 32 113 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 649 801.00 | 29 649 801.00 | | 29 649 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 153.00 | 357 153.00 | | 357 153.00 |
DH Report à nouveau | -42 737 347.00 | -47 982 951.00 | | -42 737 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 815.00 | 5 227 923.00 | | 2 067 815.00 |
DL TOTAL (I) | 21 450 570.00 | 19 365 074.00 | | 21 450 570.00 |
DP Provisions pour risques | 13 181 430.00 | 800 856.00 | | 13 181 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 077 161.00 | 1 504 037.00 | | 1 077 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 258 591.00 | 2 304 893.00 | | 14 258 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 023.00 | 35 640.00 | | 39 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098 832.00 | 5 802 461.00 | | 4 098 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 505 392.00 | 15 450 733.00 | | 11 505 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139 315.00 | 2 461 516.00 | | 3 139 315.00 |
EA Autres dettes | 287 685.00 | 252 133.00 | | 287 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 070 246.00 | 24 002 483.00 | | 19 070 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 779 407.00 | 45 672 450.00 | | 54 779 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 070 246.00 | 24 002 483.00 | | 19 070 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 023.00 | 35 640.00 | | 39 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 648 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 658 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 306 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 190 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 086 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 829 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 100 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 482 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 120.00 | 3 090 175.00 | | 307 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 869 459.00 | 832 634.00 | | 12 869 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 332 700.00 | 27 376 928.00 | | 1 332 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 202 159.00 | 28 209 562.00 | | 14 202 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 405.00 | 18 345 788.00 | | 430 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 600 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 243 288.00 | | | 13 243 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 673 693.00 | 25 945 788.00 | | 13 673 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 466.00 | 2 263 774.00 | | 528 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 067.00 | -23 537.00 | | 207 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 448 786.00 | 95 192 059.00 | | 74 448 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 380 971.00 | 89 964 136.00 | | 72 380 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 815.00 | 5 227 923.00 | | 2 067 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 138 000.00 | 4 138 000.00 | | 4 138 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505 000.00 | 11 505 000.00 | | 11 505 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 139 000.00 | 3 139 000.00 | | 3 139 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 037 000.00 | 27 037 000.00 | | 27 037 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 333 000.00 | 27 333 000.00 | | 27 333 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 070 000.00 | 19 070 000.00 | | 19 070 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |