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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 248.00 | | 1 020 248.00 | 1 020 248.00 |
BZ Autres créances | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CF Disponibilités | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 545.00 | | 1 080 545.00 | 1 080 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
CU Autres participations | 1 019 234.00 | | 1 019 234.00 | 1 019 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 199.00 | | 901.00 |
DG Autres réserves | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 030.00 | 11 295.00 | | -9 030.00 |
DK Provisions réglementées | 5 893.00 | 3 336.00 | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 17 357.00 | 23 829.00 | | 17 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 773.00 | 903 194.00 | | 821 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 769.00 | | | 185 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 6 338.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 5 600.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 188.00 | 965 132.00 | | 1 063 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 545.00 | 988 962.00 | | 1 080 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 558.00 | 1 930.00 | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 1 930.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | 48 617.00 | | -2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -566.00 | 1 993.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 592.00 | 52 440.00 | | 36 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 622.00 | 41 145.00 | | 45 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 030.00 | 11 295.00 | | -9 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 212.00 | | | 941 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 212.00 | | | 941 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 336.00 | 2 558.00 | | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | 2 558.00 | | 3 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 792.00 | 33 309.00 | 52 998.00 | 139 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 773.00 | 86 236.00 | 359 061.00 | 821 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 859.00 | | | 92 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 188.00 | 221 168.00 | 412 058.00 | 1 063 188.00 |