| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 258.00 | 60 160.00 | 232 098.00 | 292 258.00 |
AH Fonds commercial | 492 813.00 | | 492 813.00 | 492 813.00 |
AP Constructions | 86 136.00 | 39 969.00 | 46 167.00 | 86 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 215.00 | 121 418.00 | 160 797.00 | 282 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 795.00 | 104 434.00 | 15 361.00 | 119 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 257.00 | 325 981.00 | 948 277.00 | 1 274 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 691.00 | 144 322.00 | 78 369.00 | 222 691.00 |
BP En cours de production de services | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 210.00 | 101 853.00 | 756 357.00 | 858 210.00 |
BZ Autres créances | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
CF Disponibilités | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 944.00 | 246 175.00 | 1 109 768.00 | 1 355 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 201.00 | 572 156.00 | 2 058 045.00 | 2 630 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 329.00 | 755 329.00 | | 755 329.00 |
DH Report à nouveau | -428 597.00 | -1 647.00 | | -428 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 702.00 | -426 950.00 | | -344 702.00 |
DL TOTAL (I) | -17 971.00 | 326 731.00 | | -17 971.00 |
DQ Provisions pour charges | | 282 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 282 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 624.00 | 224 303.00 | | 762 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 097.00 | 490 920.00 | | 736 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 625.00 | 574 857.00 | | 489 625.00 |
EA Autres dettes | 87 669.00 | 20 595.00 | | 87 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 015.00 | 1 310 675.00 | | 2 076 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 045.00 | 1 920 200.00 | | 2 058 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 015.00 | 1 310 675.00 | | 2 076 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 524 808.00 | | 3 524 808.00 | 3 524 808.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 948.00 | | 3 524 948.00 | 3 524 948.00 |
FM Production stockée | | | 13 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 143.00 | 7 370.00 | | 19 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 636.00 | 819.00 | | 1 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 459 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 794.00 | | | 282 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 049.00 | 459 500.00 | | 297 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 110.00 | 7 869.00 | | 71 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 571.00 | 282 794.00 | | 7 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 704.00 | 290 663.00 | | 133 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 345.00 | 168 837.00 | | 163 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 177.00 | 3 530 179.00 | | 3 854 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 879.00 | 3 957 130.00 | | 4 198 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 702.00 | -426 950.00 | | -344 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 266.00 | | 343 219.00 | 1 194 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 227.00 | | 1 274 257.00 | 263 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 227.00 | | 488 146.00 | 263 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 830.00 | | 277 241.00 | 507 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 396.00 | | 65 977.00 | 685 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 180.00 | 122 230.00 | | 196 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 017.00 | 45 143.00 | | 15 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 163.00 | 77 087.00 | | 181 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 794.00 | | 282 794.00 | 282 794.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 571.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 144 322.00 | | | 144 322.00 |
6T Sur comptes clients | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 175.00 | 7 571.00 | | 246 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 969.00 | 7 571.00 | 282 794.00 | 528 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 571.00 | 282 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 097.00 | 736 097.00 | | 736 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 451.00 | 155 451.00 | | 155 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 627.00 | 247 627.00 | | 247 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 796 819.00 | 796 819.00 | | 796 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 762 624.00 | 762 624.00 | | 762 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 346.00 | 940 306.00 | 1 040.00 | 941 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 015.00 | 2 076 015.00 | | 2 076 015.00 |