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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 607.00 | 551.00 | 196 056.00 | 196 607.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 938.00 | 551.00 | 197 387.00 | 197 938.00 |
CU Autres participations | 196 056.00 | | 196 056.00 | 196 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73.00 | | | -73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 685.00 | -73.00 | | -9 685.00 |
DK Provisions réglementées | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | -6 135.00 | 927.00 | | -6 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 349.00 | 661.00 | | 27 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 522.00 | 661.00 | | 203 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 387.00 | 1 588.00 | | 197 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 522.00 | 661.00 | | 203 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | | | -2 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 685.00 | 73.00 | | 9 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 685.00 | -73.00 | | -9 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551.00 | | 196 056.00 | 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 196 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 478.00 | | 73.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73.00 | 478.00 | | 73.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 369.00 | 10 136.00 | 165 233.00 | 175 369.00 |
VI Groupe et associés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 522.00 | 38 289.00 | 165 233.00 | 203 522.00 |