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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 406 100.00 | 2 213.00 | 403 886.00 | 406 100.00 |
AP Constructions | 43 900.00 | 1 707.00 | 42 192.00 | 43 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 020.00 | 3 867.00 | 14 152.00 | 18 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 121.00 | | 231 121.00 | 231 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 066.00 | | 247 066.00 | 247 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 604 276.00 | 3 921.00 | 12 600 354.00 | 12 604 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 725.00 | | 1 118 725.00 | 1 118 725.00 |
BZ Autres créances | 7 135 453.00 | 410 318.00 | 6 725 134.00 | 7 135 453.00 |
CF Disponibilités | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306 739.00 | 410 318.00 | 7 896 420.00 | 8 306 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 911 015.00 | 414 240.00 | 20 496 775.00 | 20 911 015.00 |
CU Autres participations | 11 907 210.00 | | 11 907 210.00 | 11 907 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 960 112.00 | 10 960 112.00 | | 10 960 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | | | 616.00 |
DH Report à nouveau | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 489.00 | 12 314.00 | | 68 489.00 |
DL TOTAL (I) | 11 040 915.00 | 10 972 426.00 | | 11 040 915.00 |
DP Provisions pour risques | 732.00 | | | 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 732.00 | | | 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 549 304.00 | 80.00 | | 5 549 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 265.00 | 1 761 606.00 | | 3 571 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 147.00 | 17 040.00 | | 32 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 141.00 | | | 303 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 445 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 455 859.00 | 2 224 404.00 | | 9 455 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 496 775.00 | 13 196 831.00 | | 20 496 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 935.00 | 9 455 859.00 | | 4 554 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 455 859.00 | 2 224 404.00 | | 9 455 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 914.00 | 24 543.00 | 873 457.00 | 848 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 914.00 | 24 543.00 | 873 457.00 | 848 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580 904.00 | | | 2 580 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596 063.00 | | | 2 596 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461 956.00 | | | 2 461 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461 956.00 | | | 2 461 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 107.00 | | | 134 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 701.00 | 49 238.00 | | 3 537 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 212.00 | 36 924.00 | | 3 469 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 489.00 | 12 314.00 | | 68 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 066.00 | 247 066.00 | | 247 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 575.00 | 1 699 575.00 | | 1 699 575.00 |
VB T. V. A. | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VC Groupe et associés | 6 098 388.00 | 6 098 388.00 | | 6 098 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 547 476.00 | 234 706.00 | 3 428 820.00 | 5 547 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 571 266.00 | 3 571 266.00 | | 3 571 266.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 603.00 | 426 603.00 | | 426 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 501 651.00 | 8 501 651.00 | | 8 501 651.00 |
VW T.V.A. | 180 207.00 | 180 207.00 | | 180 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 092.00 | 4 143 092.00 | 3 428 820.00 | 4 143 092.00 |