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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 339.00 | 44 276.00 | 939 063.00 | 983 339.00 |
BZ Autres créances | 528 170.00 | | 528 170.00 | 528 170.00 |
CF Disponibilités | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 963.00 | 44 276.00 | 1 480 687.00 | 1 524 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 963.00 | 44 276.00 | 1 480 687.00 | 1 524 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 214.00 | 367 657.00 | | 98 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 153.00 | 230 557.00 | | 315 153.00 |
DL TOTAL (I) | 468 367.00 | 653 214.00 | | 468 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 177.00 | 1 301 757.00 | | 911 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 324.00 | 213 970.00 | | 74 324.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 242.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 320.00 | 1 515 969.00 | | 1 012 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 687.00 | 2 169 184.00 | | 1 480 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 191.00 | | 1 562 191.00 | 1 562 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 191.00 | | 1 562 191.00 | 1 562 191.00 |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | 1 556.00 | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | 1 556.00 | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 112 750.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 112 750.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | -111 194.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 661.00 | 168 567.00 | | 122 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 113.00 | 1 677 798.00 | | 1 579 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 960.00 | 1 447 241.00 | | 1 263 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 153.00 | 230 557.00 | | 315 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 359.00 | 7 917.00 | | 36 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 359.00 | 7 917.00 | | 36 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 359.00 | 7 917.00 | | 36 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 177.00 | 911 177.00 | | 911 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 930 208.00 | 930 208.00 | | 930 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VB T. V. A. | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
VC Groupe et associés | 473 078.00 | | 473 078.00 | 473 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 509.00 | 1 038 432.00 | 473 078.00 | 1 511 509.00 |
VW T.V.A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 320.00 | 1 012 320.00 | | 1 012 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |