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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 921.00 | 5 433.00 | 10 488.00 | 15 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 821.00 | 6 333.00 | 11 488.00 | 17 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
060 Stock marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
084 Disponibilités | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
110 Total général Actif | 129 116.00 | 6 333.00 | 122 783.00 | 129 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 942.00 | | | 218 942.00 |
230 Autres produits | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 595.00 | | | 234 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -508.00 | | | -508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 541.00 | | | -7 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 079.00 | | | 151 079.00 |
252 Charges sociales | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 207.00 | | | 233 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |