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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AH Fonds commercial | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 793.00 | 11 261.00 | 3 532.00 | 14 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 052.00 | 168 067.00 | 120 985.00 | 289 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 069.00 | 202 320.00 | 188 749.00 | 391 069.00 |
BT Marchandises | 87 552.00 | | 87 552.00 | 87 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CF Disponibilités | 251 883.00 | | 251 883.00 | 251 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 850.00 | | 394 850.00 | 394 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 920.00 | 202 320.00 | 583 599.00 | 785 920.00 |
CU Autres participations | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DH Report à nouveau | 286 236.00 | 175 528.00 | | 286 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 982.00 | 125 708.00 | | 71 982.00 |
DL TOTAL (I) | 376 158.00 | 319 176.00 | | 376 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 040.00 | 92 643.00 | | 53 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 229.00 | 16 022.00 | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 004.00 | 118 901.00 | | 103 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 168.00 | 56 477.00 | | 36 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 441.00 | 284 043.00 | | 207 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 599.00 | 603 219.00 | | 583 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 231.00 | 231 067.00 | | 176 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 253.00 | | 1 982 253.00 | 1 982 253.00 |
FG Production vendue services | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 434.00 | | 1 984 434.00 | 1 984 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 868.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 1 036.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 49.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | 987.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 42 160.00 | | 19 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 285.00 | 2 246 213.00 | | 2 001 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 303.00 | 2 120 505.00 | | 1 929 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 982.00 | 125 708.00 | | 71 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 624.00 | | 13 520.00 | 340 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 477.00 | 346 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 477.00 | 303 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 803.00 | | 13 520.00 | 297 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 717.00 | 31 868.00 | 7 265.00 | 177 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 725.00 | 31 868.00 | 7 265.00 | 154 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 976.00 | 21 766.00 | 31 210.00 | 52 976.00 |
VI Groupe et associés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 441.00 | 176 231.00 | 31 210.00 | 207 441.00 |