| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 517.00 | 29 338.00 | 4 179.00 | 33 517.00 |
AH Fonds commercial | 647 784.00 | | 647 784.00 | 647 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 78 642.00 | 35 257.00 | 43 385.00 | 78 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 848.00 | 1 828 987.00 | 556 861.00 | 2 385 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 674.00 | 29 912.00 | 10 762.00 | 40 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 995.00 | | 261 995.00 | 261 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 213.00 | 2 037 130.00 | 1 697 082.00 | 3 734 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 149.00 | 146 067.00 | 396 082.00 | 542 149.00 |
BN En cours de production de biens | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 065.00 | 35 066.00 | 397 999.00 | 433 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 404.00 | | 418 404.00 | 418 404.00 |
BZ Autres créances | 1 122 333.00 | | 1 122 333.00 | 1 122 333.00 |
CF Disponibilités | 1 152 248.00 | | 1 152 248.00 | 1 152 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 840.00 | 181 133.00 | 3 730 707.00 | 3 911 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 053.00 | 2 218 263.00 | 5 427 789.00 | 7 646 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 782.00 | 113 637.00 | 97 145.00 | 210 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 941 895.00 | 674 609.00 | | 941 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 114.00 | 267 286.00 | | 542 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 500.00 | 62 700.00 | | 49 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 509.00 | 1 554 595.00 | | 2 083 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 316.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 619.00 | 23 951.00 | | 22 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 619.00 | 27 267.00 | | 22 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 244.00 | 56 994.00 | | 18 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 043.00 | 125 113.00 | | 205 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 978.00 | 3 433 245.00 | | 1 823 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 719.00 | 1 080 172.00 | | 1 110 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 681.00 | 43 122.00 | | 26 681.00 |
EA Autres dettes | 136 996.00 | 49 155.00 | | 136 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 661.00 | 4 787 801.00 | | 3 321 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 789.00 | 6 369 664.00 | | 5 427 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 661.00 | 4 778 205.00 | | 3 321 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 910.00 | 3 182.00 | | 3 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 128 164.00 | 2 758 998.00 | 16 887 162.00 | 14 128 164.00 |
FG Production vendue services | 53 024.00 | 52 456.00 | 105 480.00 | 53 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 181 187.00 | 2 811 454.00 | 16 992 641.00 | 14 181 187.00 |
FM Production stockée | | | 175 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 299 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 328 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 463 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 700.00 | 264 585.00 | | 50 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 016.00 | 264 585.00 | | 54 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 90.00 | | 2 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 033.00 | 253 285.00 | | 20 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 990.00 | 253 375.00 | | 22 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 026.00 | 11 210.00 | | 31 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 449.00 | 71 723.00 | | 115 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 978.00 | 125 113.00 | | 193 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 353 084.00 | 17 850 545.00 | | 17 353 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 810 970.00 | 17 583 259.00 | | 16 810 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 114.00 | 267 286.00 | | 542 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 152.00 | 164 905.00 | | 35 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 890.00 | | 391 565.00 | 3 494 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 072.00 | | 34 524.00 | 187 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 242.00 | 3 734 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 814.00 | 210 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 524.00 | 681 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 904.00 | 2 580 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 825.00 | | | 715 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 610.00 | | 339 430.00 | 2 347 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 384.00 | | 17 611.00 | 244 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 290.00 | 343 888.00 | 16 048.00 | 1 709 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 305.00 | 46 641.00 | 5 309.00 | 72 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 434.00 | 3 904.00 | | 25 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 550.00 | 293 343.00 | 10 738.00 | 1 611 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 267.00 | | 4 648.00 | 27 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 267.00 | | 4 648.00 | 27 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 978.00 | 1 823 978.00 | | 1 823 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 719.00 | 1 110 719.00 | | 1 110 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 040.00 | 342 040.00 | | 342 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 995.00 | | 261 995.00 | 261 995.00 |
UX Autres créances clients | 418 404.00 | 418 404.00 | | 418 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 333.00 | 1 122 333.00 | | 1 122 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 764.00 | 129 764.00 | | 129 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 496.00 | 1 670 501.00 | 261 995.00 | 1 932 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 661.00 | 3 321 661.00 | | 3 321 661.00 |