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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 3 234.00 | 1 645.00 | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 749.00 | 6 715.00 | 64 034.00 | 70 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 642.00 | 9 948.00 | 77 693.00 | 87 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 428.00 | | 145 428.00 | 145 428.00 |
BZ Autres créances | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CF Disponibilités | 99 456.00 | | 99 456.00 | 99 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 467.00 | | 309 467.00 | 309 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 108.00 | 9 948.00 | 387 160.00 | 397 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
DL TOTAL (I) | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 312.00 | | | 168 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 612.00 | | | 286 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 160.00 | | | 387 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 612.00 | | | 286 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 312.00 | | 398 312.00 | 398 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 312.00 | | 398 312.00 | 398 312.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 361.00 | | | 425 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 973.00 | | | 398 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 317.00 | | 70 325.00 | 17 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | | 67 475.00 | 8 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | 2 850.00 | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327.00 | 5 622.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | 5 622.00 | | 4 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 271.00 | 190 401.00 | 10 870.00 | 201 271.00 |
VW T.V.A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 933.00 | 282 933.00 | | 282 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
ST Autres comptes | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
YT Sous‐traitance | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 612.00 | | | 155 612.00 |