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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 190.00 | 67 744.00 | 7 446.00 | 75 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 049.00 | 95 228.00 | 26 821.00 | 122 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CF Disponibilités | 285 429.00 | | 285 429.00 | 285 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 818.00 | | 350 818.00 | 350 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 867.00 | 95 228.00 | 377 638.00 | 472 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 614.00 | 159 420.00 | | 214 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 311.00 | 80 694.00 | | 62 311.00 |
DL TOTAL (I) | 282 425.00 | 245 114.00 | | 282 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814.00 | 85 104.00 | | 8 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 239.00 | 22 523.00 | | 17 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 35 618.00 | | 25 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 327.00 | 54 622.00 | | 43 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 214.00 | 197 867.00 | | 95 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 638.00 | 442 981.00 | | 377 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 264.00 | 8 814.00 | | 92 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 357.00 | | 1 692.00 | 120 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 125.00 | | 1 549.00 | 101 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 232.00 | | 143.00 | 19 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 797.00 | 6 432.00 | 95 228.00 | 88 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 797.00 | 6 432.00 | 95 228.00 | 88 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 814.00 | 5 864.00 | 2 950.00 | 8 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 623.00 | 63 823.00 | 8 800.00 | 72 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 214.00 | 92 264.00 | 2 950.00 | 95 214.00 |