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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 020.00 | 268 032.00 | 132 988.00 | 401 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 017.00 | 273 512.00 | 40 504.00 | 314 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 859.00 | 541 544.00 | 264 316.00 | 805 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
BN En cours de production de biens | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 079.00 | 78 234.00 | 2 865 845.00 | 2 944 079.00 |
BZ Autres créances | 439 370.00 | | 439 370.00 | 439 370.00 |
CF Disponibilités | 656 286.00 | | 656 286.00 | 656 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 602.00 | 78 234.00 | 4 165 368.00 | 4 243 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 461.00 | 619 778.00 | 4 429 683.00 | 5 049 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 338.00 | 1 271 270.00 | | 940 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 858.00 | 1 401 790.00 | | 1 070 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 468.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 487.00 | | | 492 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 150.00 | 1 358 259.00 | | 1 916 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 536.00 | 647 882.00 | | 564 536.00 |
EA Autres dettes | 35 709.00 | 34 657.00 | | 35 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 825.00 | 2 048 857.00 | | 3 358 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 683.00 | 3 450 647.00 | | 4 429 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 468.00 | | 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 487.00 | | | 492 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 739 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 739 751.00 | |
FM Production stockée | | | 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 674.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 464 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 74 229.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | 6 768.00 | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 575.00 | 67 461.00 | | -5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 117.00 | 494 488.00 | | 339 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 750 109.00 | 6 266 582.00 | | 8 750 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 809 771.00 | 4 995 312.00 | | 7 809 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 338.00 | 1 271 270.00 | | 940 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 396.00 | | 129 285.00 | 696 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 822.00 | 805 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 822.00 | 715 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 573.00 | | 129 285.00 | 605 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 140.00 | 75 403.00 | | 466 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 140.00 | 75 403.00 | | 466 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 963.00 | 70 271.00 | | 7 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 963.00 | 70 271.00 | | 7 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 963.00 | 70 271.00 | | 7 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 150.00 | 1 916 150.00 | | 1 916 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 500.00 | 349 500.00 | | 349 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 892.00 | 2 858 892.00 | | 2 858 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 188.00 | | 85 188.00 | 85 188.00 |
VB T. V. A. | 284 699.00 | 284 699.00 | | 284 699.00 |
VC Groupe et associés | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 492 487.00 | 492 487.00 | | 492 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 556.00 | 3 301 440.00 | 130 116.00 | 3 431 556.00 |
VW T.V.A. | 475 691.00 | 475 691.00 | | 475 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 825.00 | 3 358 825.00 | | 3 358 825.00 |