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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738.00 | 2 595.00 | 3 143.00 | 5 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 901.00 | 25 714.00 | 20 187.00 | 45 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 554.00 | 28 309.00 | 24 244.00 | 52 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
CF Disponibilités | 178 843.00 | | 178 843.00 | 178 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 999.00 | | 276 999.00 | 276 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 553.00 | 28 309.00 | 301 243.00 | 329 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 734.00 | 80 443.00 | | 97 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 379.00 | 17 290.00 | | 34 379.00 |
DL TOTAL (I) | 137 613.00 | 103 234.00 | | 137 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 986.00 | 24 866.00 | | 118 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 479.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 48 870.00 | | 18 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 189.00 | 8 279.00 | | 15 189.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | 10 000.00 | | 10 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 629.00 | 92 496.00 | | 163 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 243.00 | 195 730.00 | | 301 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 031.00 | 73 656.00 | | 51 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | 724.00 | | 3 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 722.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 34 796.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | 204.00 | | -3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 3 179.00 | | 6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 282.00 | 457 456.00 | | 482 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 902.00 | 440 166.00 | | 447 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 380.00 | 17 290.00 | | 34 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 821.00 | | 18 733.00 | 33 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 297.00 | | 18 343.00 | 33 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 390.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 888.00 | 10 422.00 | | 17 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 888.00 | 10 422.00 | | 17 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 986.00 | 6 388.00 | 112 598.00 | 118 986.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 550.00 | 37 636.00 | 914.00 | 38 550.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 630.00 | 51 032.00 | 112 598.00 | 163 630.00 |