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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 392 309.00 | | 392 309.00 | 392 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 309.00 | | 393 309.00 | 393 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 809.00 | | 445 809.00 | 445 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
DH Report à nouveau | 157 634.00 | | | 157 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
DL TOTAL (I) | 343 447.00 | | | 343 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
EA Autres dettes | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 809.00 | | | 445 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 000.00 | 52 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 171.00 | 5 265.00 | 906.00 | 6 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 361.00 | 101 455.00 | 906.00 | 102 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
ST Autres comptes | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YT Sous‐traitance | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 033.00 | | | 7 033.00 |