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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 411.00 | 758.00 | 654.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 694.00 | 758.00 | 345 937.00 | 346 694.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 974.00 | 758.00 | 350 217.00 | 350 974.00 |
CU Autres participations | 345 283.00 | | 345 283.00 | 345 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 988.00 | | | -13 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
DK Provisions réglementées | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DL TOTAL (I) | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 926.00 | | | 130 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 859.00 | | | 155 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 450.00 | | | 305 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 217.00 | | | 350 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 751.00 | | | 199 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 057.00 | | | -9 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 107.00 | 9 057.00 | | 9 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 107.00 | 9 057.00 | | 9 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 859.00 | 155 859.00 | | 155 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 450.00 | 199 751.00 | 105 699.00 | 305 450.00 |