| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441.00 | 81.00 | 359.00 | 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | 652.00 | 954.00 | 1 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 759.00 | 733.00 | 555 025.00 | 555 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 640.00 | 733.00 | 655 906.00 | 656 640.00 |
CU Autres participations | 536 600.00 | | 536 600.00 | 536 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 220 685.00 | 159 964.00 | | 220 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 688.00 | 60 720.00 | | 68 688.00 |
DL TOTAL (I) | 291 574.00 | 222 885.00 | | 291 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 737.00 | 355 192.00 | | 301 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 987.00 | 22 799.00 | | 37 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 2 353.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 470.00 | 16 746.00 | | 21 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 331.00 | 397 092.00 | | 364 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 906.00 | 619 978.00 | | 655 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 138.00 | 95 889.00 | | 117 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 5 686.00 | | 8 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 004.00 | 165 255.00 | | 194 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 315.00 | 104 534.00 | | 125 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 688.00 | 60 720.00 | | 68 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564.00 | 508.00 | 2 338.00 | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 508.00 | 2 338.00 | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 738.00 | 54 544.00 | 163 351.00 | 301 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 916.00 | 38 916.00 | 17 000.00 | 55 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 332.00 | 117 138.00 | 163 351.00 | 364 332.00 |