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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 1 581.00 | 463.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 763.00 | 47.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 997.00 | 2 344.00 | 14 653.00 | 16 997.00 |
BT Marchandises | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 391.00 | | 110 391.00 | 110 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 388.00 | 2 344.00 | 125 044.00 | 127 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 010.00 | 49 814.00 | | 84 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 395.00 | 34 196.00 | | -25 395.00 |
DL TOTAL (I) | 59 615.00 | 85 010.00 | | 59 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 18 701.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 7.00 | | 10 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 240.00 | 20 372.00 | | 37 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 429.00 | 39 080.00 | | 65 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 044.00 | 124 090.00 | | 125 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 429.00 | 39 080.00 | | 65 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 909.00 | | 196 909.00 | 196 909.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 909.00 | | 196 909.00 | 196 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 25 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 145.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 145.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -145.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 697.00 | 368 078.00 | | 198 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 091.00 | 333 882.00 | | 224 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 395.00 | 34 196.00 | | -25 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 836.00 | | 160.00 | 16 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | 160.00 | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 182.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 182.00 | | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VW T.V.A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |