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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 478 840.00 | | 478 840.00 | 478 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 759.00 | 801.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 234.00 | 108 350.00 | 72 884.00 | 181 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 884.00 | 109 109.00 | 581 774.00 | 690 884.00 |
BT Marchandises | 557 365.00 | | 557 365.00 | 557 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 656.00 | | 191 656.00 | 191 656.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CF Disponibilités | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 542.00 | | 845 542.00 | 845 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 426.00 | 109 109.00 | 1 427 316.00 | 1 536 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DH Report à nouveau | -224 668.00 | | | -224 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 730.00 | | | -108 730.00 |
DL TOTAL (I) | -310 072.00 | | | -310 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 981.00 | | | 609 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 299.00 | | | 325 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 798.00 | | | 507 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 168.00 | | | 189 168.00 |
EA Autres dettes | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 389.00 | | | 1 737 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 316.00 | | | 1 427 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 281.00 | | | 1 292 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 157.00 | | 149 247.00 | 737 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 21 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 521.00 | 690 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 120.00 | 478 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 401.00 | 182 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 760.00 | | 136 200.00 | 481 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 548.00 | | 1 647.00 | 209 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 929.00 | | 11 400.00 | 37 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 625.00 | 38 885.00 | 28 401.00 | 98 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 625.00 | 38 885.00 | 28 401.00 | 98 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 573 317.00 | 7 631 696.00 | 7 647 649.00 | 573 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 317.00 | 7 631 696.00 | 7 647 649.00 | 573 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 317.00 | 7 631 696.00 | 7 647 649.00 | 573 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 798.00 | 507 798.00 | | 507 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
UX Autres créances clients | 191 656.00 | 191 656.00 | | 191 656.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 981.00 | 164 873.00 | 392 377.00 | 609 981.00 |
VI Groupe et associés | 325 299.00 | 325 299.00 | | 325 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 451.00 | 208 122.00 | 21 329.00 | 229 451.00 |
VW T.V.A. | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 389.00 | 1 292 281.00 | 392 377.00 | 1 737 389.00 |