| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 17 187.00 | 7 534.00 | 9 652.00 | 17 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 063.00 | 23 004.00 | 14 059.00 | 37 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 799.00 | 13 408.00 | 11 392.00 | 24 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 881.00 | 43 946.00 | 151 935.00 | 195 881.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 220.00 | 43 946.00 | 218 274.00 | 262 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 134 312.00 | 134 312.00 | | 134 312.00 |
DH Report à nouveau | -18 740.00 | | | -18 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 876.00 | -18 740.00 | | -41 876.00 |
DL TOTAL (I) | 85 228.00 | 127 104.00 | | 85 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 615.00 | 40 472.00 | | 74 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 389.00 | 45 196.00 | | 32 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 954.00 | 15 480.00 | | 25 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 046.00 | 101 148.00 | | 133 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 274.00 | 228 253.00 | | 218 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 689.00 | 81 063.00 | | 121 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 361.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 819.00 | | 152 819.00 | 152 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 819.00 | | 152 819.00 | 152 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 765.00 | 246 553.00 | | 175 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 641.00 | 265 293.00 | | 217 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 876.00 | -18 740.00 | | -41 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 881.00 | | | 195 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 046.00 | 11 900.00 | | 32 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 046.00 | 11 900.00 | | 32 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 615.00 | 18 258.00 | 11 357.00 | 29 615.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 046.00 | 121 689.00 | 11 357.00 | 133 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 3 498.00 | | 2 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 613.00 | 5 490.00 | | 9 613.00 |
ST Autres comptes | 28 772.00 | 25 188.00 | | 28 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 814.00 | 14 118.00 | | 11 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 867.00 | 41 347.00 | | 14 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 761.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 708.00 | 4 259.00 | | 3 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 527.00 | 28 285.00 | | 17 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 444.00 | 13 326.00 | | 18 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 066.00 | 86 143.00 | | 65 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |