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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 5 829.00 | 1 076.00 | 6 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 842.00 | 27 874.00 | 4 968.00 | 32 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 370.00 | 15 178.00 | 10 192.00 | 25 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 933.00 | 50 328.00 | 28 606.00 | 78 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 601.00 | 2 195.00 | 147 406.00 | 149 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 793.00 | | 182 793.00 | 182 793.00 |
BZ Autres créances | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CF Disponibilités | 164 373.00 | | 164 373.00 | 164 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 019.00 | 2 195.00 | 592 824.00 | 595 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 952.00 | 52 523.00 | 621 430.00 | 673 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 238.00 | 138 137.00 | | 235 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 485.00 | 114 251.00 | | 63 485.00 |
DL TOTAL (I) | 331 723.00 | 285 388.00 | | 331 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 486.00 | 169 071.00 | | 202 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | 54 438.00 | | 21 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 014.00 | 47 974.00 | | 63 014.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 3 594.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 707.00 | 275 687.00 | | 289 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 430.00 | 561 075.00 | | 621 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 590.00 | 271 184.00 | | 116 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 652.00 | | 26 151.00 | 55 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870.00 | 12 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 78 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | 1 020.00 | 7 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 426.00 | | 12 786.00 | 45 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | 12 345.00 | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 074.00 | 9 253.00 | | 41 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 229.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 027.00 | 9 025.00 | | 34 027.00 |