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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 012.00 | 21 087.00 | 32 925.00 | 54 012.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 372.00 | 21 087.00 | 71 285.00 | 92 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
110 Total général Actif | 112 483.00 | 21 087.00 | 91 397.00 | 112 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 046.00 | 151 293.00 | | 149 046.00 |
230 Autres produits | 2 013.00 | 4 184.00 | | 2 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 060.00 | 155 477.00 | | 151 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 160.00 | 49 676.00 | | 53 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 798.00 | 170.00 | | 1 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 411.00 | -147.00 | | 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | 556.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 525.00 | 52 221.00 | | 41 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 3 564.00 | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 300.00 | 33 418.00 | | 31 300.00 |
252 Charges sociales | 4 861.00 | 5 749.00 | | 4 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 373.00 | 5 951.00 | | 6 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 298.00 | 151 157.00 | | 143 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 762.00 | 4 321.00 | | 7 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 2 249.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 315.00 | 975.00 | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 720.00 | 1 105.00 | | 4 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 426.00 | | | 4 426.00 |