| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 652 748.00 | 67 857.00 | 584 891.00 | 652 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | 1 352.00 | 535.00 | 1 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 052 500.00 | | 5 052 500.00 | 5 052 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 308.00 | 69 209.00 | 5 878 099.00 | 5 947 308.00 |
BT Marchandises | 8 557 769.00 | | 8 557 769.00 | 8 557 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 134.00 | 93 887.00 | 105 247.00 | 199 134.00 |
BZ Autres créances | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 993 156.00 | 93 887.00 | 8 899 269.00 | 8 993 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 940 464.00 | 163 096.00 | 14 777 367.00 | 14 940 464.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 3 792.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 490 000.00 | 200 000.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 749.00 | 1 156.00 | | 3 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 284.00 | 1 328 800.00 | | 651 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 032.00 | 1 933 749.00 | | 2 585 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973 133.00 | 7 089 014.00 | | 5 973 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997 249.00 | 5 099 748.00 | | 5 997 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 266.00 | 42 064.00 | | 52 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 324.00 | 551 464.00 | | 169 324.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 192 335.00 | 12 782 290.00 | | 12 192 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 777 367.00 | 14 716 039.00 | | 14 777 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 997 249.00 | | | 5 997 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
FG Production vendue services | 609 029.00 | | 609 029.00 | 609 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 029.00 | | 1 829 029.00 | 1 829 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 109.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | 22 348.00 | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 643.00 | 22 348.00 | | 2 001 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 520.00 | 8 261.00 | | 10 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 400.00 | | | 1 124 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 920.00 | 8 261.00 | | 1 134 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866 723.00 | 14 087.00 | | 866 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 955.00 | 516 755.00 | | 225 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 035.00 | 8 455 791.00 | | 3 859 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 752.00 | 7 126 991.00 | | 3 207 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 284.00 | 1 328 800.00 | | 651 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 548.00 | | 2 852 748.00 | 4 586 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 988.00 | 5 062 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491 988.00 | 5 947 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485 000.00 | 884 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 887.00 | | 707 748.00 | 1 661 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 661.00 | | 2 145 000.00 | 2 924 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 477.00 | 107 333.00 | 360 600.00 | 322 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 477.00 | 107 333.00 | 360 600.00 | 322 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 793.00 | 55 109.00 | 25 015.00 | 63 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 793.00 | 55 109.00 | 25 015.00 | 63 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 793.00 | 55 109.00 | 25 015.00 | 63 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 412.00 | | 122 412.00 | 122 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 662.00 | 125 662.00 | | 125 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 052 500.00 | | 5 052 500.00 | 5 052 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 199 134.00 | 199 134.00 | | 199 134.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 973 133.00 | 2 698 350.00 | 1 948 781.00 | 5 973 133.00 |
VI Groupe et associés | 5 874 837.00 | 5 874 837.00 | | 5 874 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 032.00 | 255 359.00 | 5 059 673.00 | 5 315 032.00 |
VW T.V.A. | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192 335.00 | 8 795 141.00 | 2 071 193.00 | 12 192 335.00 |