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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 405.00 | 32 227.00 | 37 178.00 | 69 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 151.00 | 15 800.00 | 38 352.00 | 54 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 916.00 | 48 027.00 | 83 889.00 | 131 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
BP En cours de production de services | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 856.00 | | 212 856.00 | 212 856.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 289.00 | | 431 289.00 | 431 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 206.00 | 48 027.00 | 515 178.00 | 563 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 892.00 | 76 691.00 | | 126 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 068.00 | 50 200.00 | | 58 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 720.00 | | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 191 180.00 | 132 392.00 | | 191 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 016.00 | 161 883.00 | | 138 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 411.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 895.00 | 58 953.00 | | 66 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 760.00 | 94 451.00 | | 52 760.00 |
EA Autres dettes | 65 942.00 | 36 649.00 | | 65 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 999.00 | 352 347.00 | | 323 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 178.00 | 484 738.00 | | 515 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 308.00 | | 31 608.00 | 100 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 448.00 | | 30 108.00 | 93 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | 1 500.00 | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 881.00 | 19 147.00 | | 28 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 881.00 | 19 147.00 | | 28 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 212 856.00 | 212 856.00 | | 212 856.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 016.00 | 31 682.00 | 106 334.00 | 138 016.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 601.00 | 226 601.00 | | 226 601.00 |
VW T.V.A. | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 999.00 | 217 665.00 | 106 334.00 | 323 999.00 |