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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 183.00 | 20 461.00 | 3 721.00 | 24 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 480.00 | 89 048.00 | 71 432.00 | 160 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 663.00 | 110 509.00 | 75 153.00 | 185 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 514.00 | 50 648.00 | 434 867.00 | 485 514.00 |
BZ Autres créances | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
CF Disponibilités | 484 451.00 | | 484 451.00 | 484 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 082.00 | 50 648.00 | 979 434.00 | 1 030 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 745.00 | 161 157.00 | 1 054 588.00 | 1 215 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 339.00 | | | 535 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
DL TOTAL (I) | 641 021.00 | | | 641 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 641.00 | | | 145 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 054.00 | | | 222 054.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 567.00 | | | 413 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 588.00 | | | 1 054 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 738.00 | | | 305 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 703.00 | | 63 960.00 | 121 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 703.00 | | 63 960.00 | 120 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 924.00 | 28 586.00 | | 81 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 924.00 | 28 586.00 | | 80 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 433 839.00 | 433 839.00 | | 433 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 641.00 | 37 812.00 | 107 829.00 | 145 641.00 |
VI Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 273.00 | 545 273.00 | | 545 273.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 804.00 | 303 975.00 | 107 829.00 | 411 804.00 |