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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 810.00 | | 222 810.00 | 222 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 656.00 | 12 480.00 | 20 176.00 | 32 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 667.00 | 9 905.00 | 9 762.00 | 19 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 133.00 | 22 385.00 | 279 748.00 | 302 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 812.00 | | 89 812.00 | 89 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 945.00 | 22 385.00 | 369 560.00 | 391 945.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 838.00 | 34 964.00 | | 60 838.00 |
DL TOTAL (I) | 100 802.00 | 39 964.00 | | 100 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 714.00 | 228 793.00 | | 195 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 154.00 | 20 084.00 | | 20 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 8 052.00 | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 892.00 | 38 040.00 | | 47 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 758.00 | 294 969.00 | | 268 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 560.00 | 334 933.00 | | 369 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 467.00 | 99 523.00 | | 107 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 291.00 | | 338 291.00 | 338 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 291.00 | | 338 291.00 | 338 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 597.00 | 7 644.00 | | 17 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 077.00 | 201 040.00 | | 342 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 239.00 | 166 077.00 | | 281 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 838.00 | 34 964.00 | | 60 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 660.00 | | 35 473.00 | 266 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 810.00 | | | 222 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 850.00 | | 11 473.00 | 40 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 24 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920.00 | 15 465.00 | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | 15 465.00 | | 6 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 446.00 | 34 155.00 | 148 076.00 | 195 446.00 |
VI Groupe et associés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 079.00 | 30 079.00 | 3 000.00 | 33 079.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 758.00 | 107 467.00 | 148 076.00 | 268 758.00 |