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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 400.00 | | 363 400.00 | 363 400.00 |
AP Constructions | 3 983 812.00 | 361 782.00 | 3 622 030.00 | 3 983 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 883.00 | 28 711.00 | 80 172.00 | 108 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 095.00 | 390 493.00 | 4 065 602.00 | 4 456 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
CF Disponibilités | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 025.00 | 390 493.00 | 4 127 532.00 | 4 518 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 212.00 | -377 925.00 | | -513 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 911.00 | -135 287.00 | | -156 911.00 |
DL TOTAL (I) | -669 123.00 | -512 212.00 | | -669 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 641.00 | 2 871 319.00 | | 2 788 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 345.00 | 1 891 195.00 | | 1 968 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 23 247.00 | | 37 348.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 654.00 | 4 785 760.00 | | 4 796 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 532.00 | 4 273 548.00 | | 4 127 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 092.00 | 2 002 441.00 | | 2 100 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 253.00 | | 171 253.00 | 171 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 253.00 | | 171 253.00 | 171 253.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 253.00 | 117 483.00 | | 171 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 164.00 | 252 770.00 | | 328 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 911.00 | -135 287.00 | | -156 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 872.00 | | 31 223.00 | 4 424 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 843.00 | | | 227 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 456 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 456 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 872.00 | | 31 223.00 | 4 424 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 843.00 | 162 650.00 | | 227 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 843.00 | 162 650.00 | | 227 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 783 320.00 | 86 757.00 | 358 193.00 | 2 783 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 345.00 | 1 964 345.00 | | 1 964 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 654.00 | 2 100 092.00 | 358 193.00 | 4 796 654.00 |