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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 14 743.00 | 35 257.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 809.00 | 268 980.00 | 1 829.00 | 270 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 517.00 | 1 462 433.00 | 320 084.00 | 1 782 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 427.00 | 1 749 756.00 | 369 670.00 | 2 119 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BZ Autres créances | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CF Disponibilités | 728 602.00 | | 728 602.00 | 728 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 382.00 | | 826 382.00 | 826 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 808.00 | 1 749 756.00 | 1 196 052.00 | 2 945 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 348.00 | 67 036.00 | | 53 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 040.00 | 186 311.00 | | 165 040.00 |
DL TOTAL (I) | 229 387.00 | 264 348.00 | | 229 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 555.00 | 1 251 161.00 | | 609 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 574.00 | 227 287.00 | | 198 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 536.00 | 126 710.00 | | 158 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 665.00 | 1 605 158.00 | | 966 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 052.00 | 1 869 505.00 | | 1 196 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 186.00 | 595 603.00 | | 281 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 965.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 075.00 | | 36 851.00 | 2 094 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 2 119 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 975.00 | | 23 351.00 | 2 029 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 13 500.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 754.00 | 264 002.00 | 1 749 756.00 | 1 485 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 843.00 | 2 500.00 | 18 343.00 | 15 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 911.00 | 261 502.00 | 1 731 413.00 | 1 469 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 687.00 | 65 187.00 | 11 500.00 | 76 687.00 |