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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 476 945.00 | 92 802.00 | 384 143.00 | 476 945.00 |
040 Immobilisations financières | 488 980.00 | | 488 980.00 | 488 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 965 925.00 | 92 802.00 | 873 123.00 | 965 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
084 Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
110 Total général Actif | 1 003 980.00 | 92 802.00 | 911 178.00 | 1 003 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 911 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
242 Autres charges externes. | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 827.00 | | | -33 827.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 441.00 | | | -43 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 925 260.00 | | | 925 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 813.00 | | | 2 813.00 |