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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 498.00 | 16 551.00 | 13 947.00 | 30 498.00 |
040 Immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 051.00 | 16 551.00 | 16 500.00 | 33 051.00 |
060 Stock marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
084 Disponibilités | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
110 Total général Actif | 60 973.00 | 16 551.00 | 44 422.00 | 60 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 098.00 | | | 135 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
230 Autres produits | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -732.00 | | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
252 Charges sociales | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
262 Autres charges | 649.00 | | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 523.00 | | | 142 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -784.00 | | | -784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |