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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780 000.00 | 284 032.00 | 495 968.00 | 780 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 985 610.00 | 89 196.00 | 896 414.00 | 985 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 766 818.00 | 373 229.00 | 1 393 589.00 | 1 766 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
110 Total général Actif | 1 800 620.00 | 373 229.00 | 1 427 391.00 | 1 800 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 080 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -540 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 872 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 887 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 427 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 683.00 | 90 216.00 | | 97 683.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 508.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 691.00 | 90 724.00 | | 97 691.00 |
242 Autres charges externes. | 37 213.00 | 51 155.00 | | 37 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | 3 641.00 | | 4 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 694.00 | 39 821.00 | | 39 694.00 |
252 Charges sociales | 15 497.00 | 15 407.00 | | 15 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 064.00 | 63 379.00 | | 65 064.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 507.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 750.00 | 173 911.00 | | 161 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 059.00 | -83 187.00 | | -64 059.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 551.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 500.00 | 106 189.00 | | 65 500.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 825.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | 33.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244.00 | 22 695.00 | | 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 767 024.00 | | | 1 767 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 880.00 | | | 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 372.00 | | | 372.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -372.00 | | | -372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |