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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 59 247.00 | 752.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 857.00 | 17 464.00 | 5 393.00 | 22 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 040.00 | | 376 040.00 | 376 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 397.00 | 76 711.00 | 589 685.00 | 666 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 106.00 | | 1 364 106.00 | 1 364 106.00 |
BZ Autres créances | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
CF Disponibilités | 1 042 504.00 | | 1 042 504.00 | 1 042 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 402.00 | | 2 574 402.00 | 2 574 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 799.00 | 76 711.00 | 3 164 087.00 | 3 240 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 869.00 | 1 347 665.00 | | 1 349 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 582.00 | 2 204.00 | | 132 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 451.00 | 1 360 869.00 | | 1 493 451.00 |
DP Provisions pour risques | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 882.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 604.00 | 18 410.00 | | 43 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 978.00 | 391 860.00 | | 722 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 602.00 | 512 590.00 | | 556 602.00 |
EA Autres dettes | 277 191.00 | 295 503.00 | | 277 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 565.00 | 1 219 245.00 | | 1 623 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 087.00 | 2 580 114.00 | | 3 164 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 656 273.00 | | 4 656 273.00 | 4 656 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 273.00 | | 4 656 273.00 | 4 656 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 076.00 | 426.00 | | 10 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 076.00 | 426.00 | | 10 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | 421.00 | | 6 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 699.00 | 421.00 | | 53 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 623.00 | 6.00 | | -43 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 597.00 | 1 486.00 | | 39 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 108.00 | 3 086 759.00 | | 4 719 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 525.00 | 3 084 554.00 | | 4 586 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 582.00 | 2 204.00 | | 132 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 015.00 | | 5 793.00 | 670 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 754.00 | 583 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 412.00 | 666 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 22 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 502.00 | | 5 793.00 | 586 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 891.00 | 5 477.00 | 658.00 | 71 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 749.00 | 3 498.00 | | 55 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 142.00 | 1 979.00 | 658.00 | 16 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 647.00 | 198 647.00 | | 198 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 994.00 | 145 994.00 | | 145 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 602.00 | 556 602.00 | | 556 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 191.00 | 277 191.00 | | 277 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 040.00 | 3 000.00 | 373 040.00 | 376 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 106.00 | 1 364 106.00 | | 1 364 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VB T. V. A. | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 938.00 | 1 534 898.00 | 373 040.00 | 1 907 938.00 |
VW T.V.A. | 295 258.00 | 295 258.00 | | 295 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 565.00 | 1 623 565.00 | | 1 623 565.00 |