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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 026.00 | 25 119.00 | 49 907.00 | 75 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 907.00 | 8 857.00 | 15 050.00 | 23 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 630.00 | 33 977.00 | 97 653.00 | 131 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 712.00 | | 1 436 712.00 | 1 436 712.00 |
BZ Autres créances | 440 670.00 | | 440 670.00 | 440 670.00 |
CF Disponibilités | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 202.00 | | 1 950 202.00 | 1 950 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 832.00 | 33 977.00 | 2 047 855.00 | 2 081 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 824.00 | -373 846.00 | | -362 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 462.00 | 11 022.00 | | 104 462.00 |
DL TOTAL (I) | -257 363.00 | -361 824.00 | | -257 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 344.00 | 1 469 193.00 | | 1 680 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 313.00 | 138 368.00 | | 290 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 161.00 | 154 881.00 | | 333 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 20 014.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 218.00 | 1 782 456.00 | | 2 305 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 855.00 | 1 420 632.00 | | 2 047 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 680 344.00 | | | 1 680 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 208.00 | | 1 263 208.00 | 1 263 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 208.00 | | 1 263 208.00 | 1 263 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 376.00 | -227 621.00 | | -39 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 899.00 | 902 158.00 | | 1 269 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 438.00 | 891 136.00 | | 1 165 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 462.00 | 11 022.00 | | 104 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 033.00 | | 100 104.00 | 125 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 507.00 | | 131 630.00 | 93 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 507.00 | | 23 907.00 | 93 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | 80 626.00 | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 937.00 | | 19 477.00 | 97 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 32 064.00 | | 1 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 25 008.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | 7 056.00 | | 1 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 313.00 | 290 313.00 | | 290 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 979.00 | 136 979.00 | | 136 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 712.00 | 1 436 712.00 | | 1 436 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 344.00 | 1 680 344.00 | | 1 680 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 450.00 | 266 450.00 | | 266 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 226.00 | 148 226.00 | | 148 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 857.00 | 1 877 757.00 | 26 100.00 | 1 903 857.00 |
VW T.V.A. | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 218.00 | 2 305 218.00 | | 2 305 218.00 |