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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 3 400.00 | 2 600.00 | 6 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 416.00 | 155 441.00 | 104 974.00 | 260 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 267.00 | 117 352.00 | 10 914.00 | 128 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 040 890.00 | 1 635 183.00 | 13 405 707.00 | 15 040 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 432.00 | 11 354.00 | 78.00 | 11 432.00 |
BT Marchandises | 378 821.00 | 79 213.00 | 299 607.00 | 378 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250 688.00 | 320 762.00 | 5 929 926.00 | 6 250 688.00 |
BZ Autres créances | 1 438 788.00 | 344 563.00 | 1 094 225.00 | 1 438 788.00 |
CF Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 211.00 | | 141 211.00 | 141 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 225 737.00 | 755 893.00 | 7 469 843.00 | 8 225 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 266 627.00 | 2 391 077.00 | 20 875 550.00 | 23 266 627.00 |
CU Autres participations | 14 138 400.00 | 885 117.00 | 13 253 282.00 | 14 138 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 503 907.00 | 473 870.00 | 30 037.00 | 503 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 076 265.00 | 8 076 265.00 | | 8 076 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 807 626.00 | 807 626.00 | | 807 626.00 |
DH Report à nouveau | 7 752 342.00 | 7 060 589.00 | | 7 752 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 392.00 | 691 753.00 | | 722 392.00 |
DL TOTAL (I) | 17 358 626.00 | 16 636 234.00 | | 17 358 626.00 |
DP Provisions pour risques | 779 992.00 | 874 746.00 | | 779 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 286.00 | 35 106.00 | | 46 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 278.00 | 909 852.00 | | 826 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 002 044.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 543.00 | 140 644.00 | | 216 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 345.00 | 2 160 735.00 | | 1 896 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 756.00 | 466 682.00 | | 577 756.00 |
EA Autres dettes | | 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 690 645.00 | 9 770 904.00 | | 2 690 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 875 550.00 | 27 316 991.00 | | 20 875 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 379 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 794 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 095 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 270 343.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 824 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 936 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 391 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 112 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 908.00 | 135 402.00 | | 32 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 899 884.00 | 19 970 212.00 | | 14 899 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 177 492.00 | 19 278 459.00 | | 14 177 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 392.00 | 691 753.00 | | 722 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 551 000.00 | | 40 000.00 | 14 551 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 142 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 041 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 000.00 | | 40 000.00 | 349 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 142 000.00 | | | 14 142 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 000.00 | 51 000.00 | | 699 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459 000.00 | 15 000.00 | | 459 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 000.00 | 35 000.00 | | 238 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 000.00 | 392 000.00 | 475 000.00 | 910 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 63 000.00 | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 182 000.00 | 139 000.00 | | 182 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 345 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 000.00 | 547 000.00 | | 1 094 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 000.00 | 939 000.00 | 475 000.00 | 2 004 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939 000.00 | 467 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 | | 5 930 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VB T. V. A. | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VC Groupe et associés | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 835 000.00 | 7 835 000.00 | | 7 835 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 000.00 | 2 474 000.00 | | 2 474 000.00 |