| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 451.00 | 44 940.00 | 118 510.00 | 163 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 451.00 | 44 940.00 | 136 510.00 | 181 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 790.00 | | 2 844 790.00 | 2 844 790.00 |
BZ Autres créances | 444 516.00 | | 444 516.00 | 444 516.00 |
CF Disponibilités | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 536.00 | | 3 398 536.00 | 3 398 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 987.00 | 44 940.00 | 3 535 046.00 | 3 579 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 068.00 | 100 473.00 | | 145 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 063.00 | 644 595.00 | | 1 174 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 130.00 | 789 068.00 | | 1 363 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 952.00 | 332 000.00 | | 423 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 923.00 | 255 469.00 | | 363 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 518.00 | 955 056.00 | | 1 329 518.00 |
EA Autres dettes | 54 523.00 | 14 713.00 | | 54 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 916.00 | 1 557 237.00 | | 2 171 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 046.00 | 2 444 305.00 | | 3 535 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 916.00 | 1 557 237.00 | | 2 171 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FG Production vendue services | 6 666 216.00 | | 6 666 216.00 | 6 666 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 667 627.00 | | 6 667 627.00 | 6 667 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 693 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 151.00 | 5 126.00 | | 4 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 151.00 | 5 126.00 | | 102 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 405.00 | 3 607.00 | | 4 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 101 607.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 746.00 | -96 481.00 | | 97 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 686.00 | -17 493.00 | | 133 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 795 942.00 | 4 260 816.00 | | 6 795 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 880.00 | 3 616 221.00 | | 5 621 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 063.00 | 644 595.00 | | 1 174 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 220.00 | | 129 226.00 | 60 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 996.00 | 181 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 996.00 | 163 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 220.00 | | 129 226.00 | 42 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 975.00 | 18 555.00 | 3 591.00 | 29 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 975.00 | 18 555.00 | 3 591.00 | 29 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 923.00 | 363 923.00 | | 363 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 518.00 | 1 329 518.00 | | 1 329 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 475.00 | 478 475.00 | | 478 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 790.00 | 2 844 790.00 | | 2 844 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 516.00 | 444 516.00 | | 444 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 004.00 | 3 307 004.00 | 18 000.00 | 3 325 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 916.00 | 2 171 916.00 | | 2 171 916.00 |