| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 1 270.00 | 4 590.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 797.00 | 6 686.00 | 1 111.00 | 7 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 650.00 | 7 956.00 | 10 694.00 | 18 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
BN En cours de production de biens | 105 251.00 | | 105 251.00 | 105 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 198.00 | | 555 198.00 | 555 198.00 |
BZ Autres créances | 181 739.00 | | 181 739.00 | 181 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 102 414.00 | | 102 414.00 | 102 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 268.00 | | 1 010 268.00 | 1 010 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 919.00 | 7 956.00 | 1 020 962.00 | 1 028 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
DL TOTAL (I) | 199 635.00 | | | 199 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 291.00 | | | 269 291.00 |
EA Autres dettes | 375 545.00 | | | 375 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 328.00 | | | 821 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 962.00 | | | 1 020 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 477.00 | | | 853 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 576.00 | | 1 317 576.00 | 1 317 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 576.00 | | 1 317 576.00 | 1 317 576.00 |
FM Production stockée | | | 83 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 663.00 | | | -16 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 315.00 | | | 1 401 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 057.00 | | | 1 368 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 790.00 | | 5 860.00 | 12 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 160.00 | 1 796.00 | | 6 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | 527.00 | | 6 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 545.00 | 375 545.00 | | 375 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 555 198.00 | 555 198.00 | | 555 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VB T. V. A. | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 930.00 | 736 937.00 | 4 993.00 | 741 930.00 |
VW T.V.A. | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 328.00 | 821 328.00 | | 821 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
ST Autres comptes | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YT Sous‐traitance | 319 378.00 | | | 319 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30.00 | | | 30.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 201.00 | | | 296 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 201.00 | | | 298 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 580.00 | | | 521 580.00 |