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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992.00 | 3 986.00 | 2 006.00 | 5 992.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 992.00 | 3 986.00 | 2 006.00 | 5 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 504.00 | 12 796.00 | 513 708.00 | 526 504.00 |
BZ Autres créances | 278 029.00 | 57 020.00 | 221 009.00 | 278 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 526 294.00 | | 526 294.00 | 526 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 242.00 | 69 815.00 | 1 265 426.00 | 1 335 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 233.00 | 73 801.00 | 1 267 432.00 | 1 341 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -313 132.00 | -280 000.00 | | -313 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 116.00 | 346 868.00 | | 424 116.00 |
DL TOTAL (I) | 122 017.00 | 77 901.00 | | 122 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 900.00 | 59 220.00 | | 75 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 900.00 | 59 220.00 | | 75 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 23 455.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 889.00 | 100 352.00 | | 140 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 963.00 | 463.00 | | 35 963.00 |
EA Autres dettes | 892 275.00 | 636 606.00 | | 892 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 515.00 | 760 875.00 | | 1 069 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 432.00 | 897 996.00 | | 1 267 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 515.00 | 760 875.00 | | 1 069 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 255.00 | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 684.00 | | 2 155 684.00 | 2 155 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 684.00 | | 2 155 684.00 | 2 155 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 290.00 | 95 196.00 | | 10 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290.00 | 95 196.00 | | 10 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143.00 | 9 950.00 | | 11 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 143.00 | 79 050.00 | | 11 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | 16 146.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 829.00 | 134 967.00 | | 168 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 346.00 | 1 921 404.00 | | 2 167 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 230.00 | 1 574 536.00 | | 1 743 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 116.00 | 346 868.00 | | 424 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 1 198.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 1 198.00 | | 2 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 220.00 | 16 680.00 | | 59 220.00 |
6T Sur comptes clients | 65 205.00 | 5 795.00 | 1 185.00 | 65 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 205.00 | 5 795.00 | 1 185.00 | 65 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 425.00 | 22 475.00 | 1 185.00 | 124 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 275.00 | 892 275.00 | | 892 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 847.00 | 808 847.00 | | 808 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 847.00 | 808 847.00 | | 808 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 515.00 | 1 069 515.00 | | 1 069 515.00 |