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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 986.00 | 24 224.00 | 12 762.00 | 36 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 939.00 | 69 524.00 | 95 415.00 | 164 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 955.00 | 93 748.00 | 108 207.00 | 201 955.00 |
BT Marchandises | 570 739.00 | 93 761.00 | 476 979.00 | 570 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 103.00 | | 217 103.00 | 217 103.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CF Disponibilités | 714 315.00 | | 714 315.00 | 714 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 687.00 | 93 761.00 | 1 428 927.00 | 1 522 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 642.00 | 187 509.00 | 1 537 134.00 | 1 724 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 087.00 | 6 212.00 | | 14 087.00 |
DG Autres réserves | 504 000.00 | 369 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 709.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 501.00 | 157 495.00 | | 222 501.00 |
DL TOTAL (I) | 890 916.00 | 683 415.00 | | 890 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 766.00 | 104 366.00 | | 412 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 142.00 | 27 442.00 | | 113 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 980.00 | 82 592.00 | | 119 980.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 1 495.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 218.00 | 216 187.00 | | 646 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 134.00 | 899 602.00 | | 1 537 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 218.00 | 216 187.00 | | 646 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 745.00 | | 31 210.00 | 170 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 715.00 | | 31 210.00 | 170 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 867.00 | 28 881.00 | | 64 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 867.00 | 28 881.00 | | 64 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 074.00 | 93 761.00 | 99 074.00 | 99 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 074.00 | 93 761.00 | 99 074.00 | 99 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 074.00 | 93 761.00 | 99 074.00 | 99 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 761.00 | 99 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 217 103.00 | 217 103.00 | | 217 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 412 766.00 | 412 766.00 | | 412 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 633.00 | 237 633.00 | | 237 633.00 |
VW T.V.A. | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 218.00 | 646 218.00 | | 646 218.00 |