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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 670.00 | | 238 670.00 | 238 670.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 377.00 | | 275 377.00 | 275 377.00 |
CU Autres participations | 110 773.00 | | 110 773.00 | 110 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 095.00 | 159 608.00 | | 177 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 830.00 | 17 487.00 | | 41 830.00 |
DL TOTAL (I) | 273 925.00 | 232 095.00 | | 273 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 70.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 75.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 990.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452.00 | 1 135.00 | | 1 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 377.00 | 233 230.00 | | 275 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 348.00 | | 65 322.00 | 173 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 348.00 | | 65 322.00 | 173 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
VC Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |