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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 413.00 | 1 000.00 | 414 413.00 | 415 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 812.00 | 6 000.00 | 524 812.00 | 530 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CF Disponibilités | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 822.00 | | 91 822.00 | 91 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 634.00 | 6 000.00 | 616 634.00 | 622 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 462.00 | | | 437 462.00 |
CU Autres participations | 93 350.00 | 5 000.00 | 88 350.00 | 93 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 156.00 | 259 552.00 | | 274 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 790.00 | 14 604.00 | | 68 790.00 |
DL TOTAL (I) | 408 946.00 | 340 156.00 | | 408 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 38 553.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 940.00 | 24 157.00 | | 179 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 744.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 654.00 | 11 770.00 | | 25 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 687.00 | 75 224.00 | | 207 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 634.00 | 415 380.00 | | 616 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 687.00 | 68 090.00 | | 207 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 20 868.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 962.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 395.00 | 7 982.00 | | 18 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 693.00 | 26 238.00 | | 102 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 903.00 | 11 634.00 | | 33 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 790.00 | 14 604.00 | | 68 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 688.00 | | 184 725.00 | 352 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 530 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 530 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 688.00 | | 184 725.00 | 352 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 940.00 | 179 940.00 | | 179 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 413.00 | 415 413.00 | | 415 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 083.00 | 457 083.00 | | 457 083.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 687.00 | 207 687.00 | | 207 687.00 |