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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 972.00 | 13 725.00 | 14 246.00 | 27 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 284.00 | 193 169.00 | 11 115.00 | 204 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 734.00 | 736 372.00 | 25 361.00 | 761 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 170.00 | 78 385.00 | 163 786.00 | 242 170.00 |
BZ Autres créances | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 902.00 | 78 385.00 | 285 517.00 | 363 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 635.00 | 814 757.00 | 310 879.00 | 1 125 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 529 478.00 | 529 478.00 | | 529 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -582 761.00 | -596 870.00 | | -582 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 582.00 | 14 110.00 | | 43 582.00 |
DL TOTAL (I) | -536 278.00 | -579 861.00 | | -536 278.00 |
DP Provisions pour risques | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 320.00 | 139 913.00 | | 77 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 370 791.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 80 984.00 | | 23 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 671.00 | 49 590.00 | | 42 671.00 |
EA Autres dettes | 629 182.00 | 370 650.00 | | 629 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 106.00 | 1 011 928.00 | | 791 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 879.00 | 488 118.00 | | 310 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 000.00 | 945 428.00 | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | -41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 881.00 | 37 415.00 | | 252 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 299.00 | 23 306.00 | | 209 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 582.00 | 14 110.00 | | 43 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 471.00 | | | 765 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 478.00 | | | 529 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 737.00 | 204 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 761 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 021.00 | | | 208 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 298.00 | 1 906.00 | | 541 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 478.00 | | | 529 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 819.00 | 1 906.00 | | 11 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 182.00 | 629 182.00 | | 629 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 284.00 | | 204 284.00 | 204 284.00 |
UX Autres créances clients | 242 170.00 | 242 170.00 | | 242 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 320.00 | 62 320.00 | 15 000.00 | 77 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 185.00 | 363 902.00 | 204 284.00 | 568 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 106.00 | 776 106.00 | 15 000.00 | 791 106.00 |