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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 723.00 | 11 631.00 | 10 093.00 | 21 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 723.00 | 11 631.00 | 10 093.00 | 21 723.00 |
BN En cours de production de biens | 647 858.00 | | 647 858.00 | 647 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BZ Autres créances | 110 897.00 | | 110 897.00 | 110 897.00 |
CF Disponibilités | 720 571.00 | | 720 571.00 | 720 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 038.00 | | 1 487 038.00 | 1 487 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 762.00 | 11 631.00 | 1 497 131.00 | 1 508 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 525.00 | 162 016.00 | | 119 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 221.00 | 10 509.00 | | 61 221.00 |
DL TOTAL (I) | 186 246.00 | 178 025.00 | | 186 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 704.00 | 251 704.00 | | 251 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 719.00 | 286 619.00 | | 274 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 571.00 | 33 220.00 | | 458 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 599.00 | 41 916.00 | | 76 599.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 654.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 885.00 | 614 112.00 | | 1 310 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 131.00 | 792 137.00 | | 1 497 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 885.00 | 614 112.00 | | 1 310 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 704.00 | 251 704.00 | | 251 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 584.00 | | 7 140.00 | 14 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 584.00 | | 7 140.00 | 14 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078.00 | 1 553.00 | | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 1 553.00 | | 10 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 571.00 | 458 571.00 | | 458 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VB T. V. A. | 109 886.00 | 109 886.00 | | 109 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 704.00 | 251 704.00 | | 251 704.00 |
VI Groupe et associés | 274 719.00 | 274 719.00 | | 274 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
VW T.V.A. | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 485.00 | 1 062 485.00 | | 1 062 485.00 |