| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 3 470.00 | 1 432.00 | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 453.00 | 43 652.00 | 27 801.00 | 71 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 755.00 | 47 122.00 | 31 633.00 | 78 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 237.00 | 38 824.00 | 117 413.00 | 156 237.00 |
BZ Autres créances | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 651.00 | 38 824.00 | 136 827.00 | 175 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 406.00 | 85 946.00 | 168 460.00 | 254 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -40 191.00 | 1 528.00 | | -40 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 141.00 | -41 720.00 | | 53 141.00 |
DL TOTAL (I) | 23 050.00 | -30 092.00 | | 23 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 245.00 | 21 472.00 | | 24 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | 3 567.00 | | 3 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 264.00 | 53 430.00 | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | 175 241.00 | | 71 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 099.00 | 38 717.00 | | 16 099.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 410.00 | 292 427.00 | | 145 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 460.00 | 262 335.00 | | 168 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 411.00 | 292 427.00 | | 145 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 366.00 | 5 064.00 | | 12 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FG Production vendue services | 1 239 404.00 | | 1 239 404.00 | 1 239 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 628.00 | | 1 240 628.00 | 1 240 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 14 470.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 14 470.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -13 413.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -705.00 | -2 200.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 858.00 | 884 708.00 | | 1 250 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 717.00 | 926 428.00 | | 1 197 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 141.00 | -41 720.00 | | 53 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 130.00 | | 19 625.00 | 59 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 730.00 | | 19 625.00 | 56 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 348.00 | 21 774.00 | | 25 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 348.00 | 21 774.00 | | 25 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VP Divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 839.00 | 172 839.00 | | 172 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 411.00 | 145 411.00 | | 145 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
ST Autres comptes | 173 819.00 | | | 173 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 414 241.00 | | | 414 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 032.00 | | | 146 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 372.00 | | | 141 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 424.00 | | | 680 424.00 |