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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 302.00 | 250 000.00 | 510 302.00 | 760 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
BZ Autres créances | 315 314.00 | | 315 314.00 | 315 314.00 |
CF Disponibilités | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 828.00 | | 552 828.00 | 552 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 130.00 | 250 000.00 | 1 063 130.00 | 1 313 130.00 |
CU Autres participations | 757 330.00 | 250 000.00 | 507 330.00 | 757 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 325 384.00 | 346 156.00 | | 325 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 409.00 | 39 229.00 | | 73 409.00 |
DK Provisions réglementées | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 857 109.00 | 843 700.00 | | 857 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 481.00 | 69 000.00 | | 35 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 839.00 | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 373.00 | 69 389.00 | | 77 373.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 021.00 | 202 638.00 | | 206 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 130.00 | 1 046 339.00 | | 1 063 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 613.00 | | 308 613.00 | 308 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 613.00 | | 308 613.00 | 308 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 19 700.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 19 700.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 897.00 | 18 950.00 | | 45 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 897.00 | 24 391.00 | | 45 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | -4 691.00 | | -1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 2 773.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 590.00 | 502 640.00 | | 550 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 181.00 | 463 411.00 | | 477 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 409.00 | 39 229.00 | | 73 409.00 |