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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 806.00 | 493.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 928.00 | 719.00 | 208.00 | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 526.00 | 4 662.00 | 1 863.00 | 6 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 718.00 | 41 571.00 | 26 146.00 | 67 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 972.00 | 50 760.00 | 33 212.00 | 83 972.00 |
BT Marchandises | 526 734.00 | | 526 734.00 | 526 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 595.00 | | 742 595.00 | 742 595.00 |
BZ Autres créances | 167 646.00 | | 167 646.00 | 167 646.00 |
CF Disponibilités | 190 428.00 | | 190 428.00 | 190 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 659.00 | | 1 631 659.00 | 1 631 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 632.00 | 50 760.00 | 1 664 871.00 | 1 715 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
DL TOTAL (I) | 110 725.00 | | | 110 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 460.00 | | | 421 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 293.00 | | | 259 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 868.00 | | | 462 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 531.00 | | | 404 531.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 145.00 | | | 1 554 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 871.00 | | | 1 664 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 392.00 | | | 953 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 957.00 | | 3 016.00 | 80 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 157.00 | | 3 016.00 | 72 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 480.00 | 11 281.00 | | 39 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 950.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 623.00 | 10 331.00 | | 36 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 868.00 | 462 868.00 | | 462 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 531.00 | 404 531.00 | | 404 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 742 595.00 | 742 595.00 | | 742 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 460.00 | | | 341 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 997.00 | 914 497.00 | 4 500.00 | 918 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 853.00 | 953 392.00 | | 1 294 853.00 |