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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 5 955.00 | 145.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 028.00 | 5 955.00 | 3 073.00 | 9 028.00 |
BT Marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 435.00 | 5 955.00 | 52 480.00 | 58 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 206.00 | -615.00 | | -21 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 877.00 | -20 591.00 | | -1 877.00 |
DL TOTAL (I) | -21 083.00 | -19 206.00 | | -21 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 790.00 | 878.00 | | 21 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 385.00 | 282.00 | | 12 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 909.00 | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 354.00 | 28 163.00 | | 37 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 563.00 | 30 232.00 | | 73 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 480.00 | 11 026.00 | | 52 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 217.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 217.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 351.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 946.00 | 82 851.00 | | 85 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 824.00 | 103 442.00 | | 87 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 877.00 | -20 591.00 | | -1 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 775.00 | 180.00 | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775.00 | 180.00 | | 5 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 583.00 | 36 655.00 | 2 928.00 | 39 583.00 |
VW T.V.A. | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 563.00 | 53 563.00 | 20 000.00 | 73 563.00 |